| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 086.00 | 4 610.00 | 7 476.00 | 12 086.00 |
040 Immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 855.00 | 4 610.00 | 78 245.00 | 82 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
060 Stock marchandises | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
072 Créances – Autres | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
084 Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
110 Total général Actif | 87 052.00 | 4 610.00 | 82 442.00 | 87 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 198.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 913.00 | 5 193.00 | | 9 913.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 618.00 | 67 526.00 | | 60 618.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 406.00 | | | 406.00 |
230 Autres produits | 565.00 | 412.00 | | 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 502.00 | 73 131.00 | | 71 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 107.00 | 2 774.00 | | 3 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -117.00 | 761.00 | | -117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 093.00 | 3 479.00 | | 3 093.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 634.00 | 1 642.00 | | 634.00 |
242 Autres charges externes. | 28 423.00 | 27 641.00 | | 28 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 877.00 | | | 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 534.00 | 2 049.00 | | 2 534.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 929.00 | | | 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 108.00 | 17 802.00 | | 18 108.00 |
252 Charges sociales | 8 941.00 | 9 443.00 | | 8 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 84.00 | 384.00 | | 84.00 |
262 Autres charges | 1 574.00 | 321.00 | | 1 574.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 381.00 | 66 296.00 | | 66 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 121.00 | 6 835.00 | | 5 121.00 |
280 Produits financiers | 365.00 | | | 365.00 |
294 Charges financières | 464.00 | 372.00 | | 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 658.00 | 6 463.00 | | 4 658.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 798.00 | | | 81 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |