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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 505.00 | 13 492.00 | 2 013.00 | 15 505.00 |
040 Immobilisations financières | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 320.00 | 13 492.00 | 72 828.00 | 86 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
060 Stock marchandises | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
072 Créances – Autres | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
084 Disponibilités | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
110 Total général Actif | 103 675.00 | 13 492.00 | 90 183.00 | 103 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 791.00 | 1 818.00 | | 1 791.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 451.00 | 62 718.00 | | 67 451.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 952.00 | 4 598.00 | | 6 952.00 |
230 Autres produits | 65.00 | 27.00 | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 259.00 | 69 161.00 | | 76 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 208.00 | 1 330.00 | | 1 208.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 39.00 | -33.00 | | 39.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 764.00 | 2 386.00 | | 2 764.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -321.00 | -252.00 | | -321.00 |
242 Autres charges externes. | 27 728.00 | 25 057.00 | | 27 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 737.00 | 2 265.00 | | 1 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 640.00 | 16 902.00 | | 17 640.00 |
252 Charges sociales | 6 333.00 | 6 842.00 | | 6 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 889.00 | 1 904.00 | | 1 889.00 |
262 Autres charges | 260.00 | 675.00 | | 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 277.00 | 57 074.00 | | 59 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 982.00 | 12 088.00 | | 16 982.00 |
294 Charges financières | 46.00 | 279.00 | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 910.00 | 11 809.00 | | 16 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 320.00 | | | 86 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |