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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 505.00 | 9 699.00 | 5 806.00 | 15 505.00 |
040 Immobilisations financières | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 305.00 | 9 699.00 | 76 606.00 | 86 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
060 Stock marchandises | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
072 Créances – Autres | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
110 Total général Actif | 89 950.00 | 9 699.00 | 80 252.00 | 89 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -52 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 928.00 | 2 663.00 | | 1 928.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 521.00 | 65 677.00 | | 68 521.00 |
230 Autres produits | 99.00 | 38.00 | | 99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 548.00 | 68 378.00 | | 70 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 187.00 | 1 901.00 | | 1 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 63.00 | 33.00 | | 63.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 659.00 | 2 856.00 | | 2 659.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7.00 | -605.00 | | 7.00 |
242 Autres charges externes. | 31 084.00 | 28 138.00 | | 31 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 015.00 | 1 928.00 | | 2 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 821.00 | 18 657.00 | | 18 821.00 |
252 Charges sociales | 7 852.00 | 9 495.00 | | 7 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 917.00 | 1 906.00 | | 1 917.00 |
262 Autres charges | 271.00 | 267.00 | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 876.00 | 64 576.00 | | 65 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 672.00 | 3 802.00 | | 4 672.00 |
294 Charges financières | 599.00 | 505.00 | | 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 043.00 | 3 297.00 | | 4 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 906.00 | | | 86 906.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 601.00 | | | 601.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 601.00 | | | 601.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 601.00 | | | 601.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 601.00 | | | 601.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 601.00 | | | 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |