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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 506.00 | 35 539.00 | 967.00 | 36 506.00 |
040 Immobilisations financières | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 771.00 | 50 439.00 | 86 332.00 | 136 771.00 |
060 Stock marchandises | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
084 Disponibilités | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
110 Total général Actif | 153 921.00 | 50 439.00 | 103 481.00 | 153 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 567.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 91 885.00 | | | 91 885.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 800.00 | | | 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 885.00 | | | 91 885.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
242 Autres charges externes. | 51 437.00 | | | 51 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 681.00 | | | -8 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
252 Charges sociales | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 483.00 | | | 483.00 |
262 Autres charges | 282.00 | | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 713.00 | | | 122 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 828.00 | | | -30 828.00 |
290 Produits exceptionnels | 672.00 | | | 672.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 372.00 | | | 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 856.00 | | | -30 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 321.00 | | | 135 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |