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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 372.00 | 38 372.00 | | 38 372.00 |
040 Immobilisations financières | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 637.00 | 53 272.00 | 85 365.00 | 138 637.00 |
060 Stock marchandises | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
072 Créances – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
110 Total général Actif | 150 280.00 | 53 272.00 | 97 008.00 | 150 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 149.00 | | | 61 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 149.00 | | | 61 149.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10.00 | | | -10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
242 Autres charges externes. | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 291.00 | | | -2 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 229.00 | | | 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 374.00 | | | 374.00 |
262 Autres charges | 228.00 | | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 951.00 | | | 56 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 268.00 | | | 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 843.00 | | | 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 374.00 | | | 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 263.00 | | | 138 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 374.00 | | | 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 626.00 | | | 2 626.00 |