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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
040 Immobilisations financières | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 263.00 | 52 898.00 | 85 365.00 | 138 263.00 |
060 Stock marchandises | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
072 Créances – Autres | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
084 Disponibilités | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
110 Total général Actif | 148 726.00 | 52 898.00 | 95 828.00 | 148 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 72 158.00 | | | 72 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 158.00 | | | 72 158.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 561.00 | | | 25 561.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
242 Autres charges externes. | 33 295.00 | | | 33 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 220.00 | | | 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | | | 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
252 Charges sociales | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
262 Autres charges | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 162.00 | | | 89 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 004.00 | | | -17 004.00 |
294 Charges financières | 325.00 | | | 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 646.00 | | | 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 975.00 | | | -17 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 771.00 | | | 136 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |