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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 072.00 | 13 775.00 | 14 297.00 | 28 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 402.00 | 22 908.00 | 30 494.00 | 53 402.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BT Marchandises | 296 532.00 | | 296 532.00 | 296 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 260.00 | 21 657.00 | 454 603.00 | 476 260.00 |
BZ Autres créances | 261 072.00 | | 261 072.00 | 261 072.00 |
CF Disponibilités | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 093.00 | 21 657.00 | 1 062 437.00 | 1 084 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 495.00 | 44 565.00 | 1 092 931.00 | 1 137 495.00 |
CU Autres participations | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759.00 | | | 759.00 |
DL TOTAL (I) | 64 170.00 | | | 64 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 576.00 | | | 689 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 976.00 | | | 242 976.00 |
EA Autres dettes | 61 191.00 | | | 61 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 761.00 | | | 1 028 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 931.00 | | | 1 092 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 543.00 | | | 1 022 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 194.00 | | 2 208.00 | 51 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 397.00 | | 808.00 | 36 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 797.00 | | 1 400.00 | 14 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 199.00 | 2 709.00 | | 20 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 199.00 | 2 709.00 | | 20 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 211.00 | 12 271.00 | 6 825.00 | 16 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 211.00 | 12 271.00 | 6 825.00 | 16 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 211.00 | 12 271.00 | 6 825.00 | 16 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 271.00 | 6 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 576.00 | 689 576.00 | | 689 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 911.00 | 28 911.00 | | 28 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 191.00 | 61 191.00 | | 61 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
UX Autres créances clients | 436 937.00 | | | 436 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | | | 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 273.00 | | | 39 273.00 |
VB T. V. A. | 61 432.00 | | | 61 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 904.00 | 7 686.00 | 6 218.00 | 13 904.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 099.00 | | | 181 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 834.00 | 737 332.00 | 9 502.00 | 746 834.00 |
VW T.V.A. | 187 878.00 | 187 878.00 | | 187 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 761.00 | 1 022 543.00 | 6 218.00 | 1 028 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 823.00 | | | 60 823.00 |
ST Autres comptes | 219 772.00 | | | 219 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 372.00 | | | 25 372.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 97 101.00 | | | 97 101.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 906.00 | | | 404 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 776.00 | | | 229 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 065.00 | | | 409 065.00 |