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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 253.00 | 366.00 | 886.00 | 1 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 023.00 | 22 573.00 | 18 450.00 | 41 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 836.00 | 32 073.00 | 36 763.00 | 68 836.00 |
BN En cours de production de biens | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
BT Marchandises | 283 720.00 | | 283 720.00 | 283 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 058.00 | 12 322.00 | 526 736.00 | 539 058.00 |
BZ Autres créances | 76 181.00 | | 76 181.00 | 76 181.00 |
CF Disponibilités | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 041 324.00 | 12 322.00 | 1 029 002.00 | 1 041 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 161.00 | 44 395.00 | 1 065 766.00 | 1 110 161.00 |
CU Autres participations | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 108 311.00 | 26 770.00 | | 108 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 767.00 | 81 541.00 | | 7 767.00 |
DL TOTAL (I) | 153 478.00 | 145 711.00 | | 153 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 053.00 | 26 844.00 | | 86 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 593.00 | 374 313.00 | | 372 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 638.00 | 222 475.00 | | 209 638.00 |
EA Autres dettes | 244 004.00 | 400 194.00 | | 244 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 288.00 | 1 023 826.00 | | 912 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 766.00 | 1 169 537.00 | | 1 065 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 929.00 | 5 144.00 | | 26 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 366.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 929.00 | 4 777.00 | | 26 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 690.00 | 3 150.00 | 3 518.00 | 12 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 690.00 | 3 150.00 | 3 518.00 | 12 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 593.00 | 372 593.00 | | 372 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 638.00 | 209 638.00 | | 209 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 004.00 | 244 004.00 | | 244 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 052.00 | 75 327.00 | 10 725.00 | 86 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615 239.00 | 615 239.00 | | 615 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 971.00 | 615 239.00 | 10 732.00 | 625 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 288.00 | 901 563.00 | 10 725.00 | 912 288.00 |