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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 253.00 | 784.00 | 469.00 | 1 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 221.00 | 27 545.00 | 13 675.00 | 41 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 804.00 | 37 463.00 | 30 341.00 | 67 804.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 232 305.00 | | 232 305.00 | 232 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 017.00 | 26 559.00 | 904 458.00 | 931 017.00 |
BZ Autres créances | 54 691.00 | | 54 691.00 | 54 691.00 |
CF Disponibilités | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 133.00 | 26 559.00 | 1 193 574.00 | 1 220 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 937.00 | 64 021.00 | 1 223 915.00 | 1 287 937.00 |
CU Autres participations | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 34 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 400.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 478.00 | 108 311.00 | | 43 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 274.00 | 7 767.00 | | 24 274.00 |
DL TOTAL (I) | 177 752.00 | 153 478.00 | | 177 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 645.00 | 86 053.00 | | 275 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 997.00 | 372 593.00 | | 224 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 762.00 | 209 638.00 | | 386 762.00 |
EA Autres dettes | 158 760.00 | 244 004.00 | | 158 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 164.00 | 912 288.00 | | 1 046 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 915.00 | 1 065 766.00 | | 1 223 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 526.00 | | | 1 041 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 836.00 | | 197.00 | 68 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 230.00 | 16 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 230.00 | 67 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 157.00 | | 197.00 | 50 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 073.00 | 5 390.00 | | 32 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | 418.00 | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 706.00 | 4 973.00 | | 31 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 322.00 | 14 236.00 | | 12 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 322.00 | 14 236.00 | | 12 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 322.00 | 14 236.00 | | 12 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 997.00 | 224 997.00 | | 224 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 185.00 | 119 185.00 | | 119 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 760.00 | 158 760.00 | | 158 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
UX Autres créances clients | 890 843.00 | 890 843.00 | | 890 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 174.00 | 40 174.00 | | 40 174.00 |
VB T. V. A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 986.00 | 42 306.00 | 220 680.00 | 262 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 290.00 | 53 290.00 | | 53 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 249.00 | 986 747.00 | 9 502.00 | 996 249.00 |
VW T.V.A. | 227 979.00 | 227 979.00 | | 227 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 164.00 | 825 484.00 | 220 680.00 | 1 046 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
ST Autres comptes | 156 949.00 | | | 156 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 966.00 | | | 41 966.00 |
YT Sous‐traitance | 31 663.00 | | | 31 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 947.00 | | | 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 287.00 | | | 351 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 680.00 | | | 191 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 418.00 | | | 252 418.00 |