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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 581.00 | 10 529.00 | 6 053.00 | 16 581.00 |
040 Immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 451.00 | 17 929.00 | 6 523.00 | 24 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 726.00 | 32 854.00 | 114 871.00 | 147 726.00 |
072 Créances – Autres | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
084 Disponibilités | 63 515.00 | | 63 515.00 | 63 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 661.00 | 32 854.00 | 201 806.00 | 234 661.00 |
110 Total général Actif | 259 112.00 | 50 783.00 | 208 329.00 | 259 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 805.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 479 034.00 | | | 479 034.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
230 Autres produits | 615.00 | | | 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 683.00 | | | 490 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 315 771.00 | | | 315 771.00 |
242 Autres charges externes. | 97 383.00 | | | 97 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 635.00 | | | 42 635.00 |
252 Charges sociales | 33 685.00 | | | 33 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
256 Dotations aux provisions | 435.00 | | | 435.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 224.00 | | | 502 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 541.00 | | | -11 541.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
294 Charges financières | 193.00 | | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -298.00 | | | -298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 552.00 | | | 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 676.00 | | | 42 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 029.00 | | | 20 029.00 |