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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 155.00 | 3 384.00 | 8 771.00 | 12 155.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 905.00 | 32 268.00 | 43 637.00 | 75 905.00 |
040 Immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 530.00 | 35 652.00 | 52 878.00 | 88 530.00 |
060 Stock marchandises | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 295.00 | 283.00 | 131 012.00 | 131 295.00 |
072 Créances – Autres | 30 894.00 | | 30 894.00 | 30 894.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 234 494.00 | | 234 494.00 | 234 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34 668.00 | | 34 668.00 | 34 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 433 154.00 | 283.00 | 432 871.00 | 433 154.00 |
110 Total général Actif | 521 684.00 | 35 935.00 | 485 749.00 | 521 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 780.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 878.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 882 048.00 | 823 068.00 | | 882 048.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 225.00 | 39 061.00 | | 35 225.00 |
230 Autres produits | 6 587.00 | 3 214.00 | | 6 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 923 860.00 | 865 342.00 | | 923 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 607 602.00 | 601 856.00 | | 607 602.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 673.00 | | |
242 Autres charges externes. | 115 295.00 | 96 015.00 | | 115 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 065.00 | 5 310.00 | | 4 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 950.00 | 101 117.00 | | 99 950.00 |
252 Charges sociales | 46 978.00 | 51 540.00 | | 46 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 562.00 | 8 296.00 | | 15 562.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 360.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 889 471.00 | 866 167.00 | | 889 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 388.00 | -825.00 | | 34 388.00 |
280 Produits financiers | | 79.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 375.00 | 4 631.00 | | 375.00 |
294 Charges financières | 1 880.00 | 621.00 | | 1 880.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 199.00 | 3 307.00 | | 9 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 583.00 | -4 471.00 | | -2 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 268.00 | 4 428.00 | | 26 268.00 |