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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 905.00 | 1 403.00 | 8 502.00 | 9 905.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 277.00 | 18 686.00 | 27 590.00 | 46 277.00 |
040 Immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 652.00 | 20 090.00 | 36 562.00 | 56 652.00 |
060 Stock marchandises | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 614.00 | 283.00 | 102 331.00 | 102 614.00 |
072 Créances – Autres | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 271 949.00 | | 271 949.00 | 271 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 406 985.00 | 283.00 | 406 703.00 | 406 985.00 |
110 Total général Actif | 463 637.00 | 20 373.00 | 443 265.00 | 463 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 353.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 317.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 161 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 823 068.00 | 746 967.00 | | 823 068.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 061.00 | 18 159.00 | | 39 061.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 3 214.00 | 35 143.00 | | 3 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 865 342.00 | 802 769.00 | | 865 342.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 601 856.00 | 511 110.00 | | 601 856.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 673.00 | -3 457.00 | | 1 673.00 |
242 Autres charges externes. | 96 015.00 | 103 643.00 | | 96 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 310.00 | 3 211.00 | | 5 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 117.00 | 100 867.00 | | 101 117.00 |
252 Charges sociales | 51 540.00 | 43 641.00 | | 51 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 296.00 | 6 149.00 | | 8 296.00 |
256 Dotations aux provisions | | 283.00 | | |
262 Autres charges | 360.00 | 32 595.00 | | 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 866 167.00 | 798 041.00 | | 866 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | -825.00 | 4 728.00 | | -825.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | 103.00 | | 79.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 631.00 | 4 325.00 | | 4 631.00 |
294 Charges financières | 621.00 | 78.00 | | 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 307.00 | 843.00 | | 3 307.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 471.00 | 2 498.00 | | -4 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 428.00 | 5 737.00 | | 4 428.00 |