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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 933.00 | | 155 933.00 | 155 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 707.00 | 16 411.00 | 19 296.00 | 35 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 307.00 | 16 411.00 | 176 895.00 | 193 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 358.00 | 28 775.00 | 312 583.00 | 341 358.00 |
BZ Autres créances | 64 804.00 | | 64 804.00 | 64 804.00 |
CF Disponibilités | 248 410.00 | | 248 410.00 | 248 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 305.00 | 28 775.00 | 637 530.00 | 666 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 612.00 | 45 186.00 | 814 426.00 | 859 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 259 887.00 | | | 259 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 820.00 | | | 157 820.00 |
DL TOTAL (I) | 426 506.00 | | | 426 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 526.00 | | | 165 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 415.00 | | | 43 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 318.00 | | | 177 318.00 |
EA Autres dettes | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 919.00 | | | 387 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 426.00 | | | 814 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 919.00 | | | 387 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 883.00 | | 31 883.00 | 31 883.00 |
FG Production vendue services | 1 269 376.00 | | 1 269 376.00 | 1 269 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 259.00 | | 1 301 259.00 | 1 301 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 008.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 874.00 | | | 46 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 281.00 | | | 1 313 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 462.00 | | | 1 155 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 820.00 | | | 157 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 724.00 | 10 513.00 | | 186 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 930.00 | 193 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 930.00 | 35 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 933.00 | | | 155 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 124.00 | 10 513.00 | | 29 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 961.00 | 9 380.00 | 3 930.00 | 10 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 961.00 | 9 380.00 | 3 930.00 | 10 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 810.00 | 2 008.00 | 43.00 | 26 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 810.00 | 2 008.00 | 43.00 | 26 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 810.00 | 2 008.00 | 43.00 | 26 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 008.00 | 43.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 415.00 | 43 415.00 | | 43 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 376.00 | 82 376.00 | | 82 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 310 650.00 | | | 310 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | | | 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 707.00 | | | 30 707.00 |
VB T. V. A. | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
VI Groupe et associés | 165 526.00 | 165 526.00 | | 165 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 468.00 | | | 34 468.00 |
VP Divers | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 169.00 | 413 502.00 | 1 667.00 | 415 169.00 |
VW T.V.A. | 74 055.00 | 74 055.00 | | 74 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 894.00 | 387 894.00 | | 387 894.00 |