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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 357 322.00 | | 357 322.00 | 357 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 212.00 | 48 766.00 | 5 447.00 | 54 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 841.00 | 56 406.00 | 364 436.00 | 420 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 926.00 | 26 720.00 | 410 206.00 | 436 926.00 |
BZ Autres créances | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
CF Disponibilités | 633 287.00 | | 633 287.00 | 633 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 868.00 | 26 720.00 | 1 067 147.00 | 1 093 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 709.00 | 83 126.00 | 1 431 583.00 | 1 514 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 259 887.00 | 259 887.00 | | 259 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 890.00 | 219 752.00 | | 211 890.00 |
DL TOTAL (I) | 480 577.00 | 488 439.00 | | 480 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 376.00 | 141 438.00 | | 93 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 804.00 | 468 480.00 | | 593 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 184.00 | 3 122.00 | | 12 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 776.00 | 21 949.00 | | 22 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 911.00 | 233 683.00 | | 226 911.00 |
EA Autres dettes | 1 954.00 | 3 654.00 | | 1 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 006.00 | 872 326.00 | | 951 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 583.00 | 1 360 765.00 | | 1 431 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 010.00 | 775 926.00 | | 894 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 941.00 | | 250.00 | 422 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 420 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 350.00 | 61 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 322.00 | | | 357 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 952.00 | | 250.00 | 63 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 817.00 | 4 689.00 | 2 101.00 | 53 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 817.00 | 4 689.00 | 2 101.00 | 53 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 230.00 | 105 230.00 | | 105 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 114.00 | 29 114.00 | | 29 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 408 525.00 | 408 525.00 | | 408 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
VB T. V. A. | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 376.00 | 48 564.00 | 44 812.00 | 93 376.00 |
VI Groupe et associés | 593 804.00 | 593 804.00 | | 593 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 032.00 | | | 48 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 628.00 | 456 628.00 | | 456 628.00 |
VW T.V.A. | 82 137.00 | 82 137.00 | | 82 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 822.00 | 894 010.00 | 44 812.00 | 938 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 837.00 | 10 771.00 | | 15 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 509.00 | 12 835.00 | | 15 509.00 |
ST Autres comptes | 23 776.00 | 13 996.00 | | 23 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 076.00 | 12 491.00 | | 15 076.00 |
YT Sous‐traitance | 373 589.00 | 327 361.00 | | 373 589.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 504.00 | | | 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 447.00 | 3 189.00 | | 3 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 285.00 | 13 960.00 | | 19 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 732.00 | 298 109.00 | | 312 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 036.00 | 70 921.00 | | 94 036.00 |
ZE Dividendes | 219 752.00 | | | 219 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 455.00 | 366 684.00 | | 428 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |