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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 1 372 497.00 | 297 374.00 | 1 075 123.00 | 1 372 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 591.00 | 18 025.00 | 28 565.00 | 46 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 563.00 | 16 863.00 | 19 700.00 | 36 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 766.00 | 332 262.00 | 1 125 503.00 | 1 457 766.00 |
BT Marchandises | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 254.00 | | 38 254.00 | 38 254.00 |
BZ Autres créances | 34 413.00 | | 34 413.00 | 34 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 71 586.00 | | 71 586.00 | 71 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 610.00 | | 159 610.00 | 159 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 376.00 | 332 262.00 | 1 285 114.00 | 1 617 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 660.00 | 266 660.00 | | 266 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 325.00 | 83 325.00 | | 83 325.00 |
DH Report à nouveau | -116 816.00 | -116 529.00 | | -116 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 363.00 | -287.00 | | 61 363.00 |
DL TOTAL (I) | 294 532.00 | 233 169.00 | | 294 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 000.00 | 10 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 10 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 561.00 | 444 976.00 | | 392 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 629.00 | 467 581.00 | | 428 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 529.00 | 66 081.00 | | 78 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 463.00 | 68 165.00 | | 77 463.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 1 000.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 582.00 | 1 047 804.00 | | 977 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 114.00 | 1 290 973.00 | | 1 285 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 380.00 | | 743 380.00 | 743 380.00 |
FG Production vendue services | 62 973.00 | | 62 973.00 | 62 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 353.00 | | 806 353.00 | 806 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 772.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 772.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 153.00 | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 153.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | 4 619.00 | | -469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 968.00 | -6 528.00 | | -9 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 438.00 | 714 174.00 | | 810 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 075.00 | 714 461.00 | | 749 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 363.00 | -287.00 | | 61 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 755.00 | | 15 011.00 | 1 442 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 457 766.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 455 650.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 639.00 | | 15 011.00 | 1 440 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 527.00 | 77 735.00 | 332 262.00 | 254 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 527.00 | 77 735.00 | 332 262.00 | 254 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 529.00 | 78 529.00 | | 78 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 854.00 | 29 854.00 | | 29 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 024.00 | 35 024.00 | | 35 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 38 254.00 | | | 38 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VB T. V. A. | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 561.00 | 54 057.00 | 222 431.00 | 392 561.00 |
VI Groupe et associés | 428 629.00 | 428 629.00 | | 428 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 692.00 | 80 576.00 | 115.00 | 80 692.00 |
VW T.V.A. | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 582.00 | 639 078.00 | 222 431.00 | 977 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |