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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 1 372 497.00 | 365 999.00 | 1 006 498.00 | 1 372 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 715.00 | 23 914.00 | 35 800.00 | 59 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 449.00 | 22 190.00 | 24 259.00 | 46 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 775.00 | 412 104.00 | 1 069 671.00 | 1 481 775.00 |
BT Marchandises | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 095.00 | | 41 095.00 | 41 095.00 |
BZ Autres créances | 26 473.00 | | 26 473.00 | 26 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 67 419.00 | | 67 419.00 | 67 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 016.00 | | 150 016.00 | 150 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 791.00 | 412 104.00 | 1 219 687.00 | 1 631 791.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 660.00 | 266 660.00 | | 266 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 325.00 | 83 325.00 | | 83 325.00 |
DH Report à nouveau | -55 453.00 | -116 816.00 | | -55 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 003.00 | 61 363.00 | | 33 003.00 |
DL TOTAL (I) | 327 535.00 | 294 532.00 | | 327 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 000.00 | 13 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 13 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 499.00 | 392 561.00 | | 338 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 277.00 | 428 629.00 | | 408 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 351.00 | 78 529.00 | | 59 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 152.00 | 77 463.00 | | 65 152.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 400.00 | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 152.00 | 977 582.00 | | 876 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 687.00 | 1 285 114.00 | | 1 219 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 790 766.00 | | 790 766.00 | 790 766.00 |
FG Production vendue services | 53 917.00 | | 53 917.00 | 53 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 683.00 | | 844 683.00 | 844 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 469.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -469.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 227.00 | -9 968.00 | | -8 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 498.00 | 810 438.00 | | 846 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 495.00 | 749 075.00 | | 813 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 003.00 | 61 363.00 | | 33 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 766.00 | | 24 009.00 | 1 457 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 481 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 478 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 650.00 | | 23 010.00 | 1 455 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | 999.00 | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 262.00 | 79 841.00 | 412 104.00 | 332 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 262.00 | 79 841.00 | 412 104.00 | 332 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 3 000.00 | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 3 000.00 | | 13 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 351.00 | 59 351.00 | | 59 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 41 095.00 | 41 095.00 | | 41 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 499.00 | 55 748.00 | 219 175.00 | 338 499.00 |
VI Groupe et associés | 408 277.00 | 408 277.00 | | 408 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 219.00 | 75 104.00 | 115.00 | 75 219.00 |
VW T.V.A. | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 562.00 | 588 812.00 | 219 175.00 | 871 562.00 |