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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 1 222 905.00 | 497 658.00 | 725 246.00 | 1 222 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 336.00 | 43 753.00 | 26 583.00 | 70 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 039.00 | 40 667.00 | 21 372.00 | 62 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 395.00 | 582 078.00 | 776 317.00 | 1 358 395.00 |
BT Marchandises | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
BZ Autres créances | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 169 588.00 | | 169 588.00 | 169 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 492.00 | | 202 492.00 | 202 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 887.00 | 582 078.00 | 978 809.00 | 1 560 887.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 660.00 | 266 660.00 | | 266 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 325.00 | 83 325.00 | | 83 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
DH Report à nouveau | 82 935.00 | 92 491.00 | | 82 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 226.00 | -9 556.00 | | 104 226.00 |
DL TOTAL (I) | 563 811.00 | 459 586.00 | | 563 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 22 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 22 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 029.00 | 235 951.00 | | 176 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 198.00 | 187 724.00 | | 86 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | 6 508.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 925.00 | 39 470.00 | | 65 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 595.00 | 26 865.00 | | 55 595.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 418.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 998.00 | 496 937.00 | | 389 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 809.00 | 978 522.00 | | 978 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 031.00 | | 534 031.00 | 534 031.00 |
FG Production vendue services | 26 352.00 | | 26 352.00 | 26 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 383.00 | | 560 383.00 | 560 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 624.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 122 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456.00 | 128 220.00 | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | 128 286.00 | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | -5 786.00 | | -456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 255.00 | 633 524.00 | | 657 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 029.00 | 643 080.00 | | 553 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 226.00 | -9 556.00 | | 104 226.00 |