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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 438.00 | 524.00 | 2 914.00 | 3 438.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 076.00 | 6 950.00 | 74 126.00 | 81 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 338.00 | 25 239.00 | 271 098.00 | 296 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 808.00 | 32 713.00 | 810 095.00 | 842 808.00 |
BT Marchandises | 63 830.00 | | 63 830.00 | 63 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
BZ Autres créances | 364 477.00 | | 364 477.00 | 364 477.00 |
CF Disponibilités | 228 898.00 | | 228 898.00 | 228 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 928.00 | | 667 928.00 | 667 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 736.00 | 32 713.00 | 1 478 023.00 | 1 510 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 455 777.00 | 455 360.00 | | 455 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 132.00 | 417.00 | | -31 132.00 |
DL TOTAL (I) | 435 645.00 | 466 777.00 | | 435 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 050.00 | 259 345.00 | | 259 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 606.00 | 8 813.00 | | 140 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 635.00 | 2 478.00 | | 42 635.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 378.00 | 270 636.00 | | 1 042 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 023.00 | 737 413.00 | | 1 478 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 419.00 | 270 636.00 | | 524 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 419.00 | | 765 419.00 | 765 419.00 |
FG Production vendue services | 28 230.00 | | 28 230.00 | 28 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 649.00 | | 793 649.00 | 793 649.00 |
FQ Autres produits | | | 40 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 869.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 054.00 | 1 917.00 | | 1 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054.00 | 1 917.00 | | 1 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 054.00 | 1 849.00 | | 1 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 86.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 653.00 | 8 451.00 | | 835 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 785.00 | 8 034.00 | | 866 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 132.00 | 417.00 | | -31 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 051.00 | | 836 757.00 | 6 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 844.00 | | 371 569.00 | 5 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | 11 750.00 | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 844.00 | 26 869.00 | | 5 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 524.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 844.00 | 26 345.00 | | 5 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 606.00 | 140 606.00 | | 140 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
UX Autres créances clients | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | | | 554.00 |
VB T. V. A. | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
VC Groupe et associés | 342 668.00 | | | 342 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 82 041.00 | 517 959.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 259 050.00 | 259 050.00 | | 259 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 950.00 | 386 950.00 | | 386 950.00 |
VW T.V.A. | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 378.00 | 524 419.00 | 517 959.00 | 1 042 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 486.00 | 355.00 | | 44 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 907.00 | 6 247.00 | | 37 907.00 |
ST Autres comptes | 86 383.00 | 3 091.00 | | 86 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 749.00 | 355.00 | | 44 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 915.00 | 1 124.00 | | 82 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 515.00 | 1 972.00 | | 89 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 154.00 | 9 337.00 | | 151 154.00 |