| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 100.00 | 59 350.00 | 56 750.00 | 116 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 575.00 | 155 273.00 | 158 302.00 | 313 575.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 163.00 | 218 061.00 | 678 102.00 | 896 163.00 |
BT Marchandises | 76 394.00 | | 76 394.00 | 76 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BZ Autres créances | 65 611.00 | | 65 611.00 | 65 611.00 |
CF Disponibilités | 207 974.00 | | 207 974.00 | 207 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 053.00 | | 369 053.00 | 369 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 216.00 | 218 061.00 | 1 047 155.00 | 1 265 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 567.00 | 479 234.00 | | 204 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 989.00 | -274 667.00 | | 77 989.00 |
DL TOTAL (I) | 293 557.00 | 215 567.00 | | 293 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 270.00 | 424 767.00 | | 332 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 072.00 | 259 072.00 | | 239 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 209.00 | 124 929.00 | | 121 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 048.00 | 56 593.00 | | 61 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 598.00 | 865 360.00 | | 753 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 155.00 | 1 080 928.00 | | 1 047 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 598.00 | 865 360.00 | | 753 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 968 078.00 | | 1 968 078.00 | 1 968 078.00 |
FG Production vendue services | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 667.00 | | 1 968 667.00 | 1 968 667.00 |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 351 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 283.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 341.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 159.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 847.00 | 1 817 277.00 | | 1 968 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 858.00 | 2 091 944.00 | | 1 890 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 989.00 | -274 667.00 | | 77 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 258.00 | | 17 905.00 | 878 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 438.00 | | | 453 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 770.00 | | 17 905.00 | 411 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 778.00 | 65 283.00 | | 152 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 818.00 | 620.00 | | 2 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 960.00 | 64 663.00 | | 149 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 209.00 | 121 209.00 | | 121 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
UX Autres créances clients | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VB T. V. A. | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 270.00 | 332 270.00 | | 332 270.00 |
VI Groupe et associés | 239 072.00 | 239 072.00 | | 239 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 497.00 | | | 92 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 267.00 | 47 267.00 | | 47 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 735.00 | 97 735.00 | | 97 735.00 |
VW T.V.A. | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 598.00 | 753 598.00 | | 753 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 472.00 | 9 252.00 | | 8 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 423.00 | 15 160.00 | | 29 423.00 |
ST Autres comptes | 118 477.00 | 104 796.00 | | 118 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 995.00 | 53 502.00 | | 54 995.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 457.00 | 1 136.00 | | 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | 261.00 | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 739.00 | 9 513.00 | | 8 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 211.00 | 162 097.00 | | 180 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 187.00 | 147 930.00 | | 161 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 351.00 | 174 595.00 | | 203 351.00 |