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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 938.00 | 10 000.00 | 37 938.00 | 47 938.00 |
040 Immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 928.00 | 10 000.00 | 43 928.00 | 53 928.00 |
060 Stock marchandises | 66 827.00 | | 66 827.00 | 66 827.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
072 Créances – Autres | 19 415.00 | | 19 415.00 | 19 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 076.00 | | 102 076.00 | 102 076.00 |
110 Total général Actif | 156 005.00 | 10 000.00 | 146 005.00 | 156 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 512.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 530.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12.00 | | | 12.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 206 902.00 | | | 206 902.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 282.00 | | | 66 282.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 187.00 | | | 273 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 311.00 | | | 170 311.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 752.00 | | | -32 752.00 |
242 Autres charges externes. | 79 172.00 | | | 79 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 067.00 | | | 246 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 949.00 | | | 949.00 |
294 Charges financières | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 326.00 | | | 26 326.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | 689.00 | | | 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 908.00 | | | 39 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 530.00 | | | 37 530.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10.00 | | | 10.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -23 500.00 | | | -23 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 099.00 | | | 52 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 194.00 | | | 49 194.00 |