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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 118 622.00 | 17 951.00 | 100 672.00 | 118 622.00 |
040 Immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 612.00 | 17 951.00 | 106 662.00 | 124 612.00 |
060 Stock marchandises | 75 157.00 | | 75 157.00 | 75 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 797.00 | 2 015.00 | 7 783.00 | 9 797.00 |
072 Créances – Autres | 23 404.00 | | 23 404.00 | 23 404.00 |
084 Disponibilités | 40 841.00 | | 40 841.00 | 40 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 942.00 | 2 015.00 | 147 927.00 | 149 942.00 |
110 Total général Actif | 274 554.00 | 19 965.00 | 254 589.00 | 274 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 272.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 385.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 56 015.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 159.00 | | | 287 159.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 093.00 | | | 64 093.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 94 505.00 | | | 94 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 256.00 | | | 453 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 315 913.00 | | | 315 913.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
242 Autres charges externes. | 90 691.00 | | | 90 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 737.00 | | | 468 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 481.00 | | | -15 481.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 57 455.00 | | | 57 455.00 |
294 Charges financières | 932.00 | | | 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 399.00 | | | 34 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 84 817.00 | | | 84 817.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 385.00 | | | 111 385.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 56 015.00 | | | 56 015.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 56 015.00 | | | 56 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 645.00 | | | 42 645.00 |