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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 096.00 | 18 680.00 | 28 416.00 | 47 096.00 |
040 Immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 086.00 | 18 680.00 | 34 406.00 | 53 086.00 |
060 Stock marchandises | 69 830.00 | | 69 830.00 | 69 830.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 604.00 | 2 015.00 | 5 589.00 | 7 604.00 |
072 Créances – Autres | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 816.00 | 2 015.00 | 98 801.00 | 100 816.00 |
110 Total général Actif | 153 901.00 | 20 694.00 | 133 207.00 | 153 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 257.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 207.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 673.00 | | | 218 673.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 592.00 | | | 68 592.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 269.00 | | | 287 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 990.00 | | | 167 990.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 003.00 | | | -3 003.00 |
242 Autres charges externes. | 95 693.00 | | | 95 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 765.00 | | | 298 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 496.00 | | | -11 496.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
294 Charges financières | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 716.00 | | | 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 928.00 | | | 53 928.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 843.00 | | | 843.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 991.00 | | | 58 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 902.00 | | | 43 902.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 015.00 | | | 2 015.00 |