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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 396.00 | 8 220.00 | 7 176.00 | 15 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 684.00 | 12 566.00 | 3 119.00 | 15 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 507.00 | 40 542.00 | 30 965.00 | 71 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 986.00 | | 300 986.00 | 300 986.00 |
BZ Autres créances | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CF Disponibilités | 47 806.00 | | 47 806.00 | 47 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 815.00 | | 372 815.00 | 372 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 322.00 | 40 542.00 | 403 780.00 | 444 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 93 291.00 | 23 910.00 | | 93 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 529.00 | 69 382.00 | | 78 529.00 |
DL TOTAL (I) | 237 820.00 | 159 291.00 | | 237 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 389.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 825.00 | 12 208.00 | | 13 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 979.00 | 119 942.00 | | 119 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 323.00 | 30 484.00 | | 31 323.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | 8 227.00 | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 960.00 | 171 251.00 | | 165 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 780.00 | 330 542.00 | | 403 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 960.00 | 171 251.00 | | 165 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 389.00 | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 744.00 | | 59 438.00 | 84 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 675.00 | 20 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 675.00 | 71 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 630.00 | | 4 450.00 | 26 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 357.00 | | 54 988.00 | 38 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 320.00 | 5 222.00 | | 35 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 897.00 | 1 159.00 | | 12 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 722.00 | 4 063.00 | | 16 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 979.00 | 119 979.00 | | 119 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
UX Autres créances clients | 300 986.00 | | | 300 986.00 |
VB T. V. A. | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 927.00 | 318 927.00 | | 318 927.00 |
VW T.V.A. | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 960.00 | 165 960.00 | | 165 960.00 |