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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 063.00 | 14 558.00 | 4 505.00 | 19 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 360.00 | 17 116.00 | 3 244.00 | 20 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 849.00 | 51 430.00 | 26 419.00 | 77 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 915.00 | | 31 915.00 | 31 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 308.00 | | 291 308.00 | 291 308.00 |
BZ Autres créances | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
CF Disponibilités | 308 293.00 | | 308 293.00 | 308 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 726.00 | | 26 726.00 | 26 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 056.00 | | 671 056.00 | 671 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 906.00 | 51 430.00 | 697 476.00 | 748 906.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 204 042.00 | 226 078.00 | | 204 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 900.00 | 17 964.00 | | 53 900.00 |
DL TOTAL (I) | 323 943.00 | 310 042.00 | | 323 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 130.00 | 80 131.00 | | 80 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 758.00 | 5 161.00 | | 27 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 502.00 | 133 223.00 | | 171 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 734.00 | 56 355.00 | | 93 734.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 990.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 533.00 | 275 860.00 | | 373 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 476.00 | 585 902.00 | | 697 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 177.00 | 275 860.00 | | 295 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 131.00 | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 683 234.00 | 395 328.00 | 1 078 561.00 | 683 234.00 |
FG Production vendue services | 34 431.00 | | 34 431.00 | 34 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 664.00 | 395 328.00 | 1 112 992.00 | 717 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 326.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230.00 | 600.00 | | 230.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 102 592.00 | 92 951.00 | | 102 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -205.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 152.00 | 2 349.00 | | 11 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 157.00 | 938 883.00 | | 1 122 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 256.00 | 920 919.00 | | 1 068 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 900.00 | 17 964.00 | | 53 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 049.00 | | 3 800.00 | 74 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 623.00 | | 3 800.00 | 35 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 104.00 | 3 326.00 | | 48 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 348.00 | 3 326.00 | | 28 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 502.00 | 171 502.00 | | 171 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 330.00 | 81 330.00 | | 81 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
UX Autres créances clients | 291 308.00 | 291 308.00 | | 291 308.00 |
VB T. V. A. | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 1 644.00 | 78 356.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 519.00 | 330 849.00 | 8 670.00 | 339 519.00 |
VW T.V.A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 533.00 | 295 177.00 | 78 356.00 | 373 533.00 |