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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 063.00 | 16 396.00 | 2 668.00 | 19 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 360.00 | 18 791.00 | 1 569.00 | 20 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 849.00 | 54 943.00 | 22 906.00 | 77 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 528.00 | | 145 528.00 | 145 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 626.00 | 2 730.00 | 527 896.00 | 530 626.00 |
BZ Autres créances | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CF Disponibilités | 368 851.00 | | 368 851.00 | 368 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 591.00 | 2 730.00 | 1 049 861.00 | 1 052 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 441.00 | 57 673.00 | 1 072 768.00 | 1 130 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 60 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 97 943.00 | 204 042.00 | | 97 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 387.00 | 53 900.00 | | 239 387.00 |
DL TOTAL (I) | 523 330.00 | 323 943.00 | | 523 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 542.00 | 80 130.00 | | 78 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 136.00 | 27 758.00 | | 38 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 961.00 | 171 502.00 | | 273 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 541.00 | 93 734.00 | | 158 541.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 408.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 438.00 | 373 533.00 | | 549 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 768.00 | 697 476.00 | | 1 072 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 884.00 | 295 177.00 | | 490 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 130.00 | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 915 689.00 | 715 398.00 | 1 631 086.00 | 915 689.00 |
FG Production vendue services | 41 272.00 | | 41 272.00 | 41 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 961.00 | 715 398.00 | 1 672 359.00 | 956 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 230.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 71 365.00 | 102 592.00 | | 71 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 920.00 | 11 152.00 | | 76 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 404.00 | 1 122 157.00 | | 1 682 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 017.00 | 1 068 256.00 | | 1 443 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 387.00 | 53 900.00 | | 239 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 849.00 | | | 77 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 423.00 | | | 39 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 430.00 | 3 513.00 | | 51 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 674.00 | 3 513.00 | | 31 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 730.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 730.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 730.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 961.00 | 273 961.00 | | 273 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 591.00 | 55 591.00 | | 55 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 057.00 | 66 057.00 | | 66 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
UX Autres créances clients | 527 350.00 | 527 350.00 | | 527 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
VB T. V. A. | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 356.00 | 19 802.00 | 58 554.00 | 78 356.00 |
VI Groupe et associés | 38 136.00 | 38 136.00 | | 38 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 882.00 | 534 936.00 | 11 946.00 | 546 882.00 |
VW T.V.A. | 34 071.00 | 34 071.00 | | 34 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 438.00 | 490 884.00 | 58 554.00 | 549 438.00 |