| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 333 536.00 | 130 397.00 | 1 203 139.00 | 1 333 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 667.00 | 132 528.00 | 1 203 139.00 | 1 335 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 238.00 | 5 500.00 | 19 738.00 | 25 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 238.00 | 5 500.00 | 19 738.00 | 25 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 905.00 | 138 028.00 | 1 222 877.00 | 1 360 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 520.00 | 1 201 520.00 | | 1 201 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
DH Report à nouveau | -149 819.00 | -55 541.00 | | -149 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 255.00 | -94 278.00 | | -1 255.00 |
DK Provisions réglementées | 2 820.00 | 1 995.00 | | 2 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 095.00 | 1 084 524.00 | | 1 084 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 439.00 | 49 340.00 | | 23 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 718.00 | 60 218.00 | | 93 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 547.00 | 16 173.00 | | 20 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 782.00 | 126 809.00 | | 138 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 877.00 | 1 211 333.00 | | 1 222 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | 11 098.00 | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | -9 315.00 | | -826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 366.00 | 18 822.00 | | 17 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 621.00 | 113 100.00 | | 18 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 255.00 | -94 278.00 | | -1 255.00 |