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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 333 536.00 | 130 397.00 | 1 203 139.00 | 1 333 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 667.00 | 132 528.00 | 1 203 139.00 | 1 335 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 434.00 | 5 500.00 | 30 934.00 | 36 434.00 |
BZ Autres créances | 61 626.00 | | 61 626.00 | 61 626.00 |
CF Disponibilités | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 880.00 | 5 500.00 | 104 380.00 | 109 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 547.00 | 138 028.00 | 1 307 519.00 | 1 445 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 520.00 | 1 201 520.00 | | 1 201 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
DH Report à nouveau | -151 074.00 | -149 819.00 | | -151 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 839.00 | -1 255.00 | | -5 839.00 |
DK Provisions réglementées | 3 544.00 | 2 820.00 | | 3 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 981.00 | 1 084 095.00 | | 1 078 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853.00 | 23 439.00 | | 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 93 718.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 608.00 | 20 547.00 | | 17 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
EA Autres dettes | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 538.00 | 138 782.00 | | 228 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 519.00 | 1 222 877.00 | | 1 307 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 947.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | 826.00 | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | -826.00 | | -724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 196.00 | 17 366.00 | | 11 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 035.00 | 18 621.00 | | 17 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 839.00 | -1 255.00 | | -5 839.00 |