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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 528.00 | 132 528.00 | 4 000.00 | 136 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
BZ Autres créances | 209 916.00 | | 209 916.00 | 209 916.00 |
CF Disponibilités | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 229 629.00 | | 229 629.00 | 229 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 157.00 | 132 528.00 | 233 629.00 | 366 157.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 134 397.00 | 130 397.00 | 4 000.00 | 134 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 520.00 | 1 201 520.00 | | 1 201 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
DH Report à nouveau | -1 160 708.00 | -156 912.00 | | -1 160 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 502.00 | -1 003 796.00 | | -5 502.00 |
DK Provisions réglementées | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
DL TOTAL (I) | 66 785.00 | 72 287.00 | | 66 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 039.00 | 149 039.00 | | 139 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 258.00 | 32 554.00 | | 25 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 844.00 | 184 139.00 | | 166 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 629.00 | 256 426.00 | | 233 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -158.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 692.00 | 213 459.00 | | 2 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 014.00 | 1 203 785.00 | | 5 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 322.00 | -990 326.00 | | -2 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 034.00 | 225 694.00 | | 8 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 536.00 | 1 229 490.00 | | 13 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 502.00 | -1 003 796.00 | | -5 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 528.00 | | 4 000.00 | 132 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 131.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 397.00 | | 4 000.00 | 130 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 130 397.00 | | | 130 397.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 647.00 | | | 647.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 897.00 | | 5 500.00 | 135 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 544.00 | | 5 500.00 | 136 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 508.00 | 140 508.00 | | 140 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 749.00 | | 103 749.00 | 103 749.00 |
UX Autres créances clients | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 916.00 | 109 916.00 | 100 000.00 | 209 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 440.00 | 127 690.00 | 203 749.00 | 331 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 844.00 | 166 844.00 | | 166 844.00 |