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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 230.00 | 69.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 900.00 | 107 112.00 | 94 788.00 | 201 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282 200.00 | 107 342.00 | 2 174 857.00 | 2 282 200.00 |
BT Marchandises | 205 536.00 | | 205 536.00 | 205 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 189.00 | | 43 189.00 | 43 189.00 |
BZ Autres créances | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CF Disponibilités | 247 209.00 | | 247 209.00 | 247 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 432.00 | | 500 432.00 | 500 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 633.00 | 107 342.00 | 2 675 290.00 | 2 782 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 003.00 | | | 221 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 865.00 | | | 100 865.00 |
DL TOTAL (I) | 343 869.00 | | | 343 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 653.00 | | | 1 371 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 370.00 | | | 702 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 229.00 | | | 190 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 168.00 | | | 67 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 420.00 | | | 2 331 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 290.00 | | | 2 675 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 354.00 | | | 1 087 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 229.00 | 190 229.00 | | 190 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
UX Autres créances clients | 43 189.00 | | | 43 189.00 |
VB T. V. A. | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371 654.00 | 127 587.00 | 524 974.00 | 1 371 654.00 |
VI Groupe et associés | 702 370.00 | 702 370.00 | | 702 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 934.00 | | | 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 686.00 | 47 686.00 | | 47 686.00 |
VW T.V.A. | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 421.00 | 1 087 354.00 | 524 974.00 | 2 331 421.00 |