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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 389.00 | 127 863.00 | 87 526.00 | 215 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 295 689.00 | 128 163.00 | 2 167 526.00 | 2 295 689.00 |
BT Marchandises | 178 250.00 | | 178 250.00 | 178 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 615.00 | | 51 615.00 | 51 615.00 |
BZ Autres créances | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
CF Disponibilités | 199 402.00 | | 199 402.00 | 199 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 435.00 | | 439 435.00 | 439 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 124.00 | 128 163.00 | 2 606 961.00 | 2 735 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 321 869.00 | | | 321 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 935.00 | | | 103 935.00 |
DL TOTAL (I) | 447 804.00 | | | 447 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 509.00 | | | 1 244 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 365.00 | | | 712 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 481.00 | | | 153 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 801.00 | | | 48 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 156.00 | | | 2 159 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 961.00 | | | 2 606 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 826.00 | | | 1 043 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 482.00 | 153 482.00 | | 153 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
UX Autres créances clients | 51 616.00 | 51 616.00 | | 51 616.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 244 509.00 | 129 179.00 | 531 733.00 | 1 244 509.00 |
VI Groupe et associés | 712 365.00 | 712 365.00 | | 712 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 782.00 | 61 782.00 | | 61 782.00 |
VW T.V.A. | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 157.00 | 1 043 826.00 | 531 733.00 | 2 159 157.00 |