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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 2 140 000.00 | | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 581.00 | 167 766.00 | 135 815.00 | 303 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 041.00 | 168 066.00 | 2 276 975.00 | 2 445 041.00 |
BT Marchandises | 189 583.00 | | 189 583.00 | 189 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 178.00 | | 42 178.00 | 42 178.00 |
BZ Autres créances | 28 301.00 | | 28 301.00 | 28 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
CF Disponibilités | 120 236.00 | | 120 236.00 | 120 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 472.00 | | 402 472.00 | 402 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 512.00 | 168 066.00 | 2 679 446.00 | 2 847 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 526 919.00 | 425 805.00 | | 526 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 757.00 | 101 115.00 | | 69 757.00 |
DL TOTAL (I) | 618 676.00 | 548 919.00 | | 618 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 278.00 | 1 115 728.00 | | 1 060 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 729.00 | 713 749.00 | | 723 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 181.00 | 178 081.00 | | 222 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 581.00 | 65 183.00 | | 54 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 770.00 | 2 072 741.00 | | 2 060 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 446.00 | 2 621 660.00 | | 2 679 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296 474.00 | | 148 566.00 | 2 296 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 445 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080 300.00 | | 60 000.00 | 2 080 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 014.00 | | 87 566.00 | 216 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 1 000.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 153.00 | 19 913.00 | | 148 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 853.00 | 19 913.00 | | 147 853.00 |