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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 938.00 | 17 112.00 | 13 826.00 | 30 938.00 |
040 Immobilisations financières | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 475.00 | 17 112.00 | 142 364.00 | 159 475.00 |
060 Stock marchandises | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
072 Créances – Autres | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
084 Disponibilités | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
110 Total général Actif | 165 829.00 | 17 112.00 | 148 717.00 | 165 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 859.00 | | | 205 859.00 |
230 Autres produits | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 650.00 | | | 210 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 678.00 | | | 84 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
242 Autres charges externes. | 35 875.00 | | | 35 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 493.00 | | | 46 493.00 |
252 Charges sociales | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 206.00 | | | 195 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
290 Produits exceptionnels | 428.00 | | | 428.00 |
294 Charges financières | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 353.00 | | | 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 725.00 | | | 157 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |