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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 938.00 | 26 472.00 | 4 466.00 | 30 938.00 |
040 Immobilisations financières | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 475.00 | 26 472.00 | 133 004.00 | 159 475.00 |
060 Stock marchandises | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
072 Créances – Autres | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
084 Disponibilités | 37 308.00 | | 37 308.00 | 37 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 777.00 | | 54 777.00 | 54 777.00 |
110 Total général Actif | 214 252.00 | 26 472.00 | 187 780.00 | 214 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 727.00 | | | 154 727.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 216.00 | | | 171 216.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 562.00 | | | 75 562.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 250.00 | | | -5 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
242 Autres charges externes. | 42 605.00 | | | 42 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 873.00 | | | 28 873.00 |
252 Charges sociales | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
262 Autres charges | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 301.00 | | | 158 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 122.00 | | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 151.00 | | | 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 475.00 | | | 159 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |