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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 828.00 | 191.00 | 1 637.00 | 1 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828.00 | 191.00 | 1 637.00 | 1 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 056.00 | 1 645.00 | 60 410.00 | 62 056.00 |
BZ Autres créances | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
CF Disponibilités | 86 693.00 | | 86 693.00 | 86 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 512.00 | 1 645.00 | 162 867.00 | 164 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 341.00 | 1 836.00 | 164 505.00 | 166 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 1 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 27 338.00 | | | 27 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 927.00 | 37 438.00 | | 19 927.00 |
DL TOTAL (I) | 58 365.00 | 38 438.00 | | 58 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 96.00 | | 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 789.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 437.00 | 34 550.00 | | 47 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 551.00 | 94 390.00 | | 57 551.00 |
EA Autres dettes | 928.00 | | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 139.00 | 129 828.00 | | 106 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 505.00 | 168 266.00 | | 164 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223.00 | | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 643.00 | | 500 643.00 | 500 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 643.00 | | 500 643.00 | 500 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 645.00 | |
GE Autres charges | | | 2 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775.00 | | | 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555.00 | | | 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 114.00 | 8 022.00 | | 4 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 920.00 | 325 746.00 | | 511 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 993.00 | 288 307.00 | | 491 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 927.00 | 37 438.00 | | 19 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 829.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 191.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 969.00 | 1 645.00 | 3 969.00 | 3 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 969.00 | 1 645.00 | 3 969.00 | 3 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 969.00 | 1 645.00 | 3 969.00 | 3 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 645.00 | 3 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 437.00 | 47 437.00 | | 47 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 489.00 | 28 489.00 | | 28 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UX Autres créances clients | 60 082.00 | | | 60 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VB T. V. A. | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 819.00 | 77 819.00 | | 77 819.00 |
VW T.V.A. | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 140.00 | 106 140.00 | | 106 140.00 |