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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 140.00 | 4 712.00 | 22 428.00 | 27 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 253.00 | 4 712.00 | 22 541.00 | 27 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 207.00 | 9 794.00 | 29 413.00 | 39 207.00 |
BZ Autres créances | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CF Disponibilités | 122 048.00 | | 122 048.00 | 122 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 960.00 | 9 794.00 | 160 165.00 | 169 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 213.00 | 14 506.00 | 182 707.00 | 197 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112.00 | | | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 54 438.00 | 46 265.00 | | 54 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 395.00 | 8 173.00 | | -125 395.00 |
DL TOTAL (I) | -58 856.00 | 66 538.00 | | -58 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 964.00 | | | 177 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 326.00 | 43 252.00 | | 25 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 955.00 | 52 681.00 | | 36 955.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | 8.00 | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 563.00 | 96 134.00 | | 241 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 707.00 | 162 673.00 | | 182 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 369.00 | 96 134.00 | | 218 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 048.00 | | 504 048.00 | 504 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 048.00 | | 504 048.00 | 504 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 852.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 233.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | 566.00 | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | 566.00 | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639.00 | -333.00 | | -639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 896.00 | 626 681.00 | | 506 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 291.00 | 618 507.00 | | 632 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 395.00 | 8 173.00 | | -125 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829.00 | | 25 425.00 | 1 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829.00 | | 25 312.00 | 1 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801.00 | 3 911.00 | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801.00 | 3 911.00 | | 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 723.00 | 8 853.00 | 781.00 | 1 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 723.00 | 8 853.00 | 781.00 | 1 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 723.00 | 8 853.00 | 781.00 | 1 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 853.00 | 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VB T. V. A. | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 964.00 | 154 769.00 | 23 195.00 | 177 964.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VP Divers | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 024.00 | 48 024.00 | | 48 024.00 |
VW T.V.A. | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 564.00 | 218 369.00 | 23 195.00 | 241 564.00 |