| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 828.00 | 801.00 | 1 027.00 | 1 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828.00 | 801.00 | 1 027.00 | 1 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 228.00 | 1 723.00 | 77 505.00 | 79 228.00 |
BZ Autres créances | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
CF Disponibilités | 60 044.00 | | 60 044.00 | 60 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 368.00 | 1 723.00 | 161 645.00 | 163 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 197.00 | 2 524.00 | 162 673.00 | 165 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 46 265.00 | 27 338.00 | | 46 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 173.00 | 19 927.00 | | 8 173.00 |
DL TOTAL (I) | 66 538.00 | 58 365.00 | | 66 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 223.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 252.00 | 47 437.00 | | 43 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 681.00 | 57 551.00 | | 52 681.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 928.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 134.00 | 106 139.00 | | 96 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 673.00 | 164 505.00 | | 162 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192.00 | | | 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 558.00 | | 621 558.00 | 621 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 558.00 | | 621 558.00 | 621 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 723.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | 775.00 | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | 775.00 | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | 220.00 | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | 220.00 | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | 555.00 | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | 4 114.00 | | 2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 681.00 | 511 920.00 | | 626 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 507.00 | 491 993.00 | | 618 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 173.00 | 19 927.00 | | 8 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 835.00 | 7 788.00 | | 5 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 645.00 | 1 723.00 | 1 645.00 | 1 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 645.00 | 1 723.00 | 1 645.00 | 1 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 645.00 | 1 723.00 | 1 645.00 | 1 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 723.00 | 1 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 253.00 | 43 253.00 | | 43 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 76 076.00 | 76 076.00 | | 76 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
VB T. V. A. | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 324.00 | 100 172.00 | 3 152.00 | 103 324.00 |
VW T.V.A. | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VX Obligations cautionnées | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 135.00 | 96 135.00 | | 96 135.00 |