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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 032.00 | 1 583.00 | 6 449.00 | 8 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 881.00 | 2 223.00 | 6 658.00 | 8 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 183.00 | 3 906.00 | 123 277.00 | 127 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 423.00 | 1 960.00 | 50 463.00 | 52 423.00 |
BZ Autres créances | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
CF Disponibilités | 49 555.00 | | 49 555.00 | 49 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 562.00 | 1 960.00 | 120 602.00 | 122 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 746.00 | 5 866.00 | 243 880.00 | 249 746.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 098.00 | | | 35 098.00 |
DL TOTAL (I) | 45 098.00 | | | 45 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 811.00 | | | 43 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 112.00 | | | 68 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 782.00 | | | 198 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 880.00 | | | 243 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 907.00 | | | 161 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
FG Production vendue services | 447 368.00 | | 447 368.00 | 447 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 487.00 | | 451 487.00 | 451 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 960.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 348.00 | | | 459 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 250.00 | | | 424 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 098.00 | | | 35 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 127 183.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 912.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 171.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 906.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 806.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 960.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
UX Autres créances clients | 49 257.00 | | | 49 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VB T. V. A. | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 811.00 | 6 936.00 | 28 756.00 | 43 811.00 |
VI Groupe et associés | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 480.00 | 72 359.00 | 1 121.00 | 73 480.00 |
VW T.V.A. | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 782.00 | 161 907.00 | 28 756.00 | 198 782.00 |