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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 097.00 | 3 199.00 | 4 898.00 | 8 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 877.00 | 4 234.00 | 5 643.00 | 9 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 249.00 | 7 533.00 | 120 716.00 | 128 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 521.00 | 3 914.00 | 81 607.00 | 85 521.00 |
BZ Autres créances | 41 145.00 | | 41 145.00 | 41 145.00 |
CF Disponibilités | 60 161.00 | | 60 161.00 | 60 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 536.00 | 3 914.00 | 187 623.00 | 191 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 785.00 | 11 447.00 | 308 339.00 | 319 785.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 141.00 | 35 098.00 | | 37 141.00 |
DL TOTAL (I) | 57 239.00 | 45 098.00 | | 57 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 811.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 127.00 | 76 000.00 | | 145 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 832.00 | 10 859.00 | | 28 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 141.00 | 68 112.00 | | 77 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 100.00 | 198 782.00 | | 251 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 339.00 | 243 880.00 | | 308 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 100.00 | 154 971.00 | | 251 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 183.00 | | 21 548.00 | 127 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 483.00 | 128 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 483.00 | 17 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 100.00 | | | 109 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 912.00 | | 21 544.00 | 16 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171.00 | | 5.00 | 1 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 906.00 | 3 857.00 | 230.00 | 3 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 806.00 | 3 857.00 | 230.00 | 3 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 713.00 | 34 713.00 | | 34 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
UX Autres créances clients | 79 264.00 | 79 264.00 | | 79 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VB T. V. A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VI Groupe et associés | 145 127.00 | 145 127.00 | | 145 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 334.00 | 130 208.00 | 1 126.00 | 131 334.00 |
VW T.V.A. | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 100.00 | 251 100.00 | | 251 100.00 |