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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 247.00 | 5 523.00 | 16 724.00 | 22 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 793.00 | 6 411.00 | 3 382.00 | 9 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 315.00 | 12 034.00 | 130 282.00 | 142 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 001.00 | | 109 001.00 | 109 001.00 |
BZ Autres créances | 13 147.00 | 1 526.00 | 11 621.00 | 13 147.00 |
CF Disponibilités | 55 769.00 | | 55 769.00 | 55 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 181 344.00 | 1 526.00 | 179 817.00 | 181 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 659.00 | 13 560.00 | 310 099.00 | 323 659.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 239.00 | 9 098.00 | | 9 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 919.00 | 37 141.00 | | 12 919.00 |
DL TOTAL (I) | 33 158.00 | 57 239.00 | | 33 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 627.00 | 145 127.00 | | 121 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 815.00 | 28 832.00 | | 141 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | 77 141.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 941.00 | 251 100.00 | | 276 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 099.00 | 308 339.00 | | 310 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 927.00 | 251 100.00 | | 267 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 249.00 | | 14 616.00 | 128 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 142 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 32 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 100.00 | | | 109 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 973.00 | | 14 616.00 | 17 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 532.00 | 4 741.00 | 240.00 | 7 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 432.00 | 4 741.00 | 240.00 | 7 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 452.00 | 52 452.00 | | 52 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 266.00 | 43 266.00 | | 43 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
UX Autres créances clients | 109 001.00 | 109 001.00 | | 109 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VB T. V. A. | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 499.00 | 4 484.00 | 9 014.00 | 13 499.00 |
VI Groupe et associés | 121 627.00 | 121 627.00 | | 121 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 274.00 | 122 148.00 | 1 126.00 | 123 274.00 |
VW T.V.A. | 32 646.00 | 32 646.00 | | 32 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 941.00 | 267 927.00 | 9 014.00 | 276 941.00 |