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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 438.00 | 561.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 818.00 | 8 329.00 | 45 488.00 | 53 818.00 |
040 Immobilisations financières | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 894 820.00 | 8 768.00 | 886 052.00 | 894 820.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 107 449.00 | | 107 449.00 | 107 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 490.00 | | 117 490.00 | 117 490.00 |
072 Créances – Autres | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
084 Disponibilités | 281 694.00 | | 281 694.00 | 281 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 530 150.00 | | 530 150.00 | 530 150.00 |
110 Total général Actif | 1 424 970.00 | 8 768.00 | 1 416 202.00 | 1 424 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 619 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 856.00 | |
172 Autres dettes | | | 421 006.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 109 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 229 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 416 202.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 831 000.00 | | | 831 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 901 521.00 | | | 901 521.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |