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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 132.00 | 43 293.00 | 14 838.00 | 58 132.00 |
040 Immobilisations financières | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 901 134.00 | 44 293.00 | 856 840.00 | 901 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90 901.00 | 17 914.00 | 72 987.00 | 90 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 197.00 | 3 900.00 | 61 297.00 | 65 197.00 |
072 Créances – Autres | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
084 Disponibilités | 539 207.00 | | 539 207.00 | 539 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 712 259.00 | 21 814.00 | 690 445.00 | 712 259.00 |
110 Total général Actif | 1 613 394.00 | 66 108.00 | 1 547 286.00 | 1 613 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 414 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 192 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 661 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 380 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 289.00 | |
172 Autres dettes | | | 393 278.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 67 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 885 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 547 286.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 892 814.00 | | | 892 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |