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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 938.00 | 61.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 818.00 | 22 142.00 | 29 675.00 | 51 818.00 |
040 Immobilisations financières | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 892 820.00 | 23 081.00 | 869 739.00 | 892 820.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 99 863.00 | | 99 863.00 | 99 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 022.00 | | 90 022.00 | 90 022.00 |
072 Créances – Autres | 45 703.00 | | 45 703.00 | 45 703.00 |
084 Disponibilités | 147 693.00 | | 147 693.00 | 147 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 393 125.00 | | 393 125.00 | 393 125.00 |
110 Total général Actif | 1 285 946.00 | 23 081.00 | 1 262 864.00 | 1 285 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 521 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 472.00 | |
172 Autres dettes | | | 398 662.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 014 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 262 864.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 894 821.00 | | | 894 821.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |