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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 360 266.00 | 97 519.00 | 262 747.00 | 360 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 622.00 | 482 544.00 | 259 078.00 | 741 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 828.00 | 290 744.00 | 56 084.00 | 346 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 380.00 | 901 044.00 | 641 337.00 | 1 542 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 235.00 | | 359 235.00 | 359 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 876.00 | | 109 876.00 | 109 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 035.00 | 2 979.00 | 560 056.00 | 563 035.00 |
BZ Autres créances | 191 704.00 | | 191 704.00 | 191 704.00 |
CF Disponibilités | 1 583 450.00 | | 1 583 450.00 | 1 583 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 814 595.00 | 2 979.00 | 2 811 615.00 | 2 814 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 356 975.00 | 904 023.00 | 3 452 952.00 | 4 356 975.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 135.00 | 270 354.00 | | 1 500 135.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 109 914.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 25 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 774 449.00 | 1 684 473.00 | | 774 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 229.00 | 434 843.00 | | 418 229.00 |
DL TOTAL (I) | 2 842 813.00 | 2 524 584.00 | | 2 842 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 995.00 | 201 827.00 | | 332 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 832.00 | 9 181.00 | | 32 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 638.00 | 112 082.00 | | 164 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 664.00 | 82 830.00 | | 63 664.00 |
EA Autres dettes | 16 010.00 | 29 082.00 | | 16 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 139.00 | 435 002.00 | | 610 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 952.00 | 2 959 585.00 | | 3 452 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 008 090.00 | 1 545 902.00 | 2 553 992.00 | 1 008 090.00 |
FG Production vendue services | 15 088.00 | 2.00 | 15 089.00 | 15 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 178.00 | 1 545 904.00 | 2 569 082.00 | 1 023 178.00 |
FM Production stockée | | | -27 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 557 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 273.00 | 2 589.00 | | 3 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 273.00 | -2 589.00 | | -3 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 579.00 | 200 253.00 | | 189 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 695.00 | 2 427 645.00 | | 2 566 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 466.00 | 1 992 802.00 | | 2 148 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 229.00 | 434 843.00 | | 418 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 465.00 | | 6 486.00 | 9 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 465.00 | | 6 486.00 | 9 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 465.00 | | 6 486.00 | 9 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 832.00 | 12 832.00 | | 32 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 638.00 | 155 507.00 | | 164 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 995.00 | 72 325.00 | 260 670.00 | 332 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 664.00 | 72 867.00 | | 63 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 034.00 | 756 940.00 | 3 572.00 | 762 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 139.00 | 329 542.00 | 260 670.00 | 610 139.00 |