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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 98 118.00 | | 98 118.00 | 98 118.00 |
AP Constructions | 568 524.00 | 154 768.00 | 413 756.00 | 568 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 123.00 | 599 419.00 | 172 704.00 | 772 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 684.00 | 294 291.00 | 88 393.00 | 382 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 793.00 | 1 078 394.00 | 773 399.00 | 1 851 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 372.00 | | 294 372.00 | 294 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 521.00 | | 127 521.00 | 127 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 827.00 | 4 241.00 | 436 586.00 | 440 827.00 |
BZ Autres créances | 114 984.00 | | 114 984.00 | 114 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 883 369.00 | | 1 883 369.00 | 1 883 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 111 184.00 | 4 241.00 | 3 106 944.00 | 3 111 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 962 977.00 | 1 082 635.00 | 3 880 342.00 | 4 962 977.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 135.00 | 1 500 135.00 | | 1 500 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 549 728.00 | 1 296 839.00 | | 1 549 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 375.00 | 402 889.00 | | 270 375.00 |
DL TOTAL (I) | 3 470 238.00 | 3 349 863.00 | | 3 470 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 304.00 | 187 775.00 | | 114 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 467.00 | 94 060.00 | | 87 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 060.00 | 54 701.00 | | 66 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 400.00 | 55 750.00 | | 47 400.00 |
EA Autres dettes | 94 875.00 | 21 814.00 | | 94 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 105.00 | 414 099.00 | | 410 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 880 342.00 | 3 763 961.00 | | 3 880 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 738 469.00 | 1 111 680.00 | 1 850 149.00 | 738 469.00 |
FG Production vendue services | 17 575.00 | 2 646.00 | 20 221.00 | 17 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 044.00 | 1 114 326.00 | 1 870 370.00 | 756 044.00 |
FM Production stockée | | | -6 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 417.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 417.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 912.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 947.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | -531.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 992.00 | 149 552.00 | | 95 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 943.00 | 2 325 774.00 | | 1 927 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 568.00 | 1 922 885.00 | | 1 657 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 375.00 | 402 889.00 | | 270 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 714.00 | 73 100.00 | 16 421.00 | 1 005 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 236.00 | | 320.00 | 14 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 478.00 | 73 100.00 | 16 101.00 | 991 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 467.00 | 87 467.00 | | 87 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 060.00 | 66 060.00 | | 66 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 399.00 | 47 399.00 | | 47 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 875.00 | 94 875.00 | | 94 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 304.00 | 37 105.00 | 77 199.00 | 114 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555 811.00 | 550 725.00 | 5 086.00 | 555 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 811.00 | 550 725.00 | 5 086.00 | 555 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 105.00 | 332 906.00 | 77 199.00 | 410 105.00 |