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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 98 118.00 | | 98 118.00 | 98 118.00 |
AP Constructions | 568 524.00 | 132 791.00 | 435 733.00 | 568 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 297.00 | 563 121.00 | 202 177.00 | 765 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 692.00 | 295 566.00 | 71 126.00 | 366 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 295.00 | 1 021 714.00 | 807 581.00 | 1 829 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 807.00 | | 316 807.00 | 316 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 550.00 | | 133 550.00 | 133 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 511.00 | 4 241.00 | 360 271.00 | 364 511.00 |
BZ Autres créances | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 882 936.00 | | 1 882 936.00 | 1 882 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 960 622.00 | 4 241.00 | 2 956 381.00 | 2 960 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 789 916.00 | 1 025 955.00 | 3 763 961.00 | 4 789 916.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 135.00 | 1 500 135.00 | | 1 500 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 296 839.00 | 1 042 678.00 | | 1 296 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 889.00 | 419 161.00 | | 402 889.00 |
DL TOTAL (I) | 3 349 863.00 | 3 111 974.00 | | 3 349 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 775.00 | 260 670.00 | | 187 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 060.00 | 57 272.00 | | 94 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 701.00 | 191 913.00 | | 54 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 750.00 | 52 705.00 | | 55 750.00 |
EA Autres dettes | 21 814.00 | 246 673.00 | | 21 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 099.00 | 809 233.00 | | 414 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 961.00 | 3 921 206.00 | | 3 763 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 906 842.00 | 1 368 811.00 | 2 275 653.00 | 906 842.00 |
FG Production vendue services | 14 501.00 | -2 279.00 | 12 222.00 | 14 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 342.00 | 1 366 532.00 | 2 287 875.00 | 921 342.00 |
FM Production stockée | | | 17 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 721.00 | |
GE Autres charges | | | 2 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 912.00 | 146.00 | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | 146.00 | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531.00 | -146.00 | | -531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 552.00 | 154 147.00 | | 149 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 774.00 | 2 419 445.00 | | 2 325 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 885.00 | 2 000 284.00 | | 1 922 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 889.00 | 419 161.00 | | 402 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 969.00 | 76 280.00 | 21 535.00 | 950 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 733.00 | 76 280.00 | 21 535.00 | 936 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 075.00 | 721.00 | 555.00 | 4 075.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 409.00 | 721.00 | 3 889.00 | 23 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 409.00 | 721.00 | 3 889.00 | 23 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 060.00 | 94 060.00 | | 94 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 701.00 | 54 701.00 | | 54 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 775.00 | 73 471.00 | 114 304.00 | 187 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 750.00 | 55 750.00 | | 55 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 328.00 | 377 328.00 | | 377 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 328.00 | 377 328.00 | | 377 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 099.00 | 299 795.00 | 114 304.00 | 414 099.00 |