| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 985 572.00 | 1 967 335.00 | 1 018 237.00 | 2 985 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 999.00 | 123 440.00 | 559.00 | 123 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 161.00 | 8 015.00 | -854.00 | 7 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 116 733.00 | 2 098 790.00 | 1 017 942.00 | 3 116 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 485.00 | | 100 485.00 | 100 485.00 |
BZ Autres créances | 124 713.00 | | 124 713.00 | 124 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 164 367.00 | | 1 164 367.00 | 1 164 367.00 |
CF Disponibilités | 158 580.00 | | 158 580.00 | 158 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 277.00 | | 1 552 277.00 | 1 552 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 669 010.00 | 2 098 790.00 | 2 570 220.00 | 4 669 010.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | 413 700.00 | 212 095.00 | | 413 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 529.00 | 201 605.00 | | 160 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 217 500.00 | 255 000.00 | | 217 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 276 729.00 | 2 153 700.00 | | 2 276 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 434.00 | 371 938.00 | | 265 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 978.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 461.00 | 4 154.00 | | 6 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 023.00 | 17 513.00 | | 10 023.00 |
EA Autres dettes | 11 572.00 | 12 198.00 | | 11 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 490.00 | 465 780.00 | | 293 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 220.00 | 2 619 481.00 | | 2 570 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 494.00 | 200 347.00 | | 136 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 715 467.00 | | 715 467.00 | 715 467.00 |
FG Production vendue services | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 773.00 | | 717 773.00 | 717 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 465.00 | |
GE Autres charges | | | 19 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 590.00 | 2 151.00 | | 38 590.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 358.00 | 1 797.00 | | 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 291.00 | 20 086.00 | | 19 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 167.00 | 22 500.00 | | 59 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 167.00 | 22 500.00 | | 59 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 910.00 | 22 500.00 | | 58 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 890.00 | 97 509.00 | | 70 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 238.00 | 738 032.00 | | 835 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 709.00 | 536 427.00 | | 674 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 529.00 | 201 605.00 | | 160 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 154.00 | 8 486.00 | | 11 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 011 948.00 | | 165 100.00 | 3 011 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 752.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 316.00 | 3 116 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 564.00 | 3 116 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 011 196.00 | | 165 100.00 | 3 011 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980 889.00 | 177 465.00 | 59 564.00 | 1 980 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980 889.00 | 177 465.00 | 59 564.00 | 1 980 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
UX Autres créances clients | 100 485.00 | | | 100 485.00 |
VB T. V. A. | 39 633.00 | | | 39 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 434.00 | 108 437.00 | 156 997.00 | 265 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 504.00 | | | 106 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
VP Divers | 27 948.00 | | | 27 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 330.00 | 229 330.00 | | 229 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 490.00 | 136 494.00 | 156 997.00 | 293 490.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 183.00 | 27 897.00 | | 28 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 146.00 | 19 834.00 | | 167 146.00 |
ST Autres comptes | 144 964.00 | 90 573.00 | | 144 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 305.00 | | |
YT Sous‐traitance | 13 050.00 | 19 175.00 | | 13 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 440.00 | 24 452.00 | | 18 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 622.00 | 52 349.00 | | 46 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 867.00 | 16 809.00 | | 84 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 160.00 | 129 887.00 | | 325 160.00 |