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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 985 572.00 | 2 134 462.00 | 851 110.00 | 2 985 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 711.00 | 123 467.00 | 14 244.00 | 137 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 129 580.00 | 2 264 225.00 | 865 355.00 | 3 129 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 313.00 | | 197 313.00 | 197 313.00 |
BZ Autres créances | 311 783.00 | | 311 783.00 | 311 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
CF Disponibilités | 1 073 020.00 | | 1 073 020.00 | 1 073 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 616.00 | | 1 600 616.00 | 1 600 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 730 196.00 | 2 264 225.00 | 2 465 971.00 | 4 730 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 393.00 | 413 700.00 | | 128 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 808.00 | 160 529.00 | | 287 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 187 500.00 | 217 500.00 | | 187 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 701.00 | 2 276 729.00 | | 2 088 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 265 434.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 913.00 | | | 240 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 759.00 | 6 461.00 | | 85 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 597.00 | 10 023.00 | | 50 597.00 |
EA Autres dettes | | 11 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 269.00 | 293 490.00 | | 377 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 971.00 | 2 570 220.00 | | 2 465 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 136 494.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 718 991.00 | | 718 991.00 | 718 991.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 991.00 | | 718 991.00 | 718 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 82.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 960.00 | |
GE Autres charges | | | 21 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 38 590.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 358.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 19 291.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 59 167.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 59 167.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | 58 910.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 926.00 | 70 890.00 | | 111 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 932.00 | 835 238.00 | | 763 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 124.00 | 674 709.00 | | 476 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 808.00 | 160 529.00 | | 287 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 154.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 116 733.00 | | 14 372.00 | 3 116 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 525.00 | 3 129 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 525.00 | 3 129 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 116 733.00 | | 14 372.00 | 3 116 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 098 790.00 | 166 960.00 | 1 525.00 | 2 098 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098 790.00 | 166 960.00 | 1 525.00 | 2 098 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 759.00 | 85 759.00 | | 85 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 811.00 | 49 811.00 | | 49 811.00 |
UX Autres créances clients | 197 313.00 | 197 313.00 | | 197 313.00 |
VB T. V. A. | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
VC Groupe et associés | 288 187.00 | 288 187.00 | | 288 187.00 |
VI Groupe et associés | 240 913.00 | 240 913.00 | | 240 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 434.00 | | | 265 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 229.00 | 513 229.00 | | 513 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 269.00 | 377 269.00 | | 377 269.00 |