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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 985 572.00 | 2 459 968.00 | 525 604.00 | 2 985 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 647.00 | 125 766.00 | 19 881.00 | 145 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 137 516.00 | 2 592 030.00 | 545 486.00 | 3 137 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 143.00 | | 86 143.00 | 86 143.00 |
BZ Autres créances | 883 745.00 | | 883 745.00 | 883 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
CF Disponibilités | 862 196.00 | | 862 196.00 | 862 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 583.00 | | 1 850 583.00 | 1 850 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 988 099.00 | 2 592 030.00 | 2 396 068.00 | 4 988 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 393.00 | 128 393.00 | | 128 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 563.00 | 192 149.00 | | 251 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 500.00 | 157 500.00 | | 127 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 456.00 | 1 963 042.00 | | 1 992 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 626.00 | 244 084.00 | | 285 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 986.00 | 82 535.00 | | 117 986.00 |
EA Autres dettes | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 612.00 | 351 620.00 | | 403 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 068.00 | 2 314 661.00 | | 2 396 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 673 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 673 106.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 620.00 | |
GE Autres charges | | | 22 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 30 000.00 | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 000.00 | 29 914.00 | | 55 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 830.00 | 74 758.00 | | 97 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 350.00 | 672 465.00 | | 743 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 787.00 | 480 316.00 | | 491 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 563.00 | 192 149.00 | | 251 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 129 580.00 | | 7 936.00 | 3 129 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 137 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 137 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 129 580.00 | | 7 936.00 | 3 129 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428 410.00 | 163 620.00 | 2 592 030.00 | 2 428 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 428 410.00 | 163 620.00 | 2 592 030.00 | 2 428 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 986.00 | 117 986.00 | | 117 986.00 |
UX Autres créances clients | 86 143.00 | 86 143.00 | | 86 143.00 |
VB T. V. A. | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
VC Groupe et associés | 857 395.00 | 857 395.00 | | 857 395.00 |
VI Groupe et associés | 285 626.00 | 285 626.00 | | 285 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 020.00 | 974 020.00 | | 974 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 612.00 | 403 612.00 | | 403 612.00 |