| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 245.00 | 42 245.00 | | 42 245.00 |
AP Constructions | 789 317.00 | 460 347.00 | 328 971.00 | 789 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 426 074.00 | 1 922 600.00 | 50 347.00 | 2 426 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 907 462.00 | 1 269 448.00 | 638 015.00 | 1 907 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 148.00 | | 110 148.00 | 110 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 182.00 | | 53 182.00 | 53 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 328 428.00 | 3 694 640.00 | 1 633 790.00 | 5 328 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 209.00 | 77 685.00 | 1 215 523.00 | 1 293 209.00 |
BZ Autres créances | 628 012.00 | | 628 013.00 | 628 012.00 |
CF Disponibilités | 692 461.00 | | 692 461.00 | 692 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 943.00 | 77 685.00 | 2 548 258.00 | 2 625 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 954 881.00 | 3 772 324.00 | 4 182 558.00 | 7 954 881.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 510.00 | | | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | 251 271.00 | 20 956.00 | | 251 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 153.00 | 230 315.00 | | -5 153.00 |
DL TOTAL (I) | 326 166.00 | 331 319.00 | | 326 166.00 |
DP Provisions pour risques | 84 915.00 | 78 915.00 | | 84 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 915.00 | 78 915.00 | | 84 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 033.00 | 2 609 730.00 | | 265 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 412.00 | 495 683.00 | | 236 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 328 097.00 | 1 409 852.00 | | 1 328 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 656.00 | 14 792.00 | | 62 656.00 |
EA Autres dettes | 1 879 276.00 | 45 113.00 | | 1 879 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 771 475.00 | 4 575 170.00 | | 3 771 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 182 558.00 | 4 985 404.00 | | 4 182 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 736 905.00 | | 7 736 905.00 | 7 736 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 736 905.00 | | 7 736 905.00 | 7 736 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 743 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 354 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 612 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 728 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 367.00 | |
GN Différences positives de change | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 967.00 | 1 024.00 | | 15 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 894.00 | 36 157.00 | | 28 894.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | 15 500.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 860.00 | 52 680.00 | | 79 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 950.00 | 443 250.00 | | 49 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | 39 915.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 950.00 | 483 288.00 | | 94 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 090.00 | -430 608.00 | | -15 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 131.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 824 253.00 | 8 327 699.00 | | 7 824 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 829 406.00 | 8 097 384.00 | | 7 829 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 153.00 | 230 315.00 | | -5 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 054 170.00 | | 821 992.00 | 5 054 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 359 099.00 | 188 635.00 | 5 328 428.00 | 359 099.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 359 099.00 | 188 635.00 | 5 233 001.00 | 359 099.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 245.00 | | | 42 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 958 743.00 | | 821 992.00 | 4 958 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 182.00 | | | 53 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 490 115.00 | 367 210.00 | 162 685.00 | 3 490 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 749.00 | 496.00 | | 41 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 448 366.00 | 366 714.00 | 162 685.00 | 3 448 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 915.00 | 45 000.00 | 39 000.00 | 78 915.00 |
6T Sur comptes clients | 72 072.00 | 5 677.00 | 63.00 | 72 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 072.00 | 5 677.00 | 63.00 | 72 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 987.00 | 50 677.00 | 39 063.00 | 150 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 677.00 | 4 063.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | 35 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 412.00 | 236 412.00 | | 236 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584 498.00 | 584 498.00 | | 584 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 451.00 | 539 451.00 | | 539 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 656.00 | 62 656.00 | | 62 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 928.00 | 86 928.00 | | 86 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 182.00 | 53 182.00 | | 53 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 725.00 | 1 286 725.00 | | 1 286 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VB T. V. A. | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
VC Groupe et associés | 267 753.00 | 267 753.00 | | 267 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 057 381.00 | 2 057 381.00 | | 2 057 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270 509.00 | 270 509.00 | | 270 509.00 |
VP Divers | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 735.00 | 67 735.00 | | 67 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 935.00 | 46 935.00 | | 46 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 664.00 | 1 986 664.00 | | 1 986 664.00 |
VW T.V.A. | 136 412.00 | 136 412.00 | | 136 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 771 476.00 | 3 771 476.00 | | 3 771 476.00 |