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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 125.00 | 57 125.00 | | 57 125.00 |
AP Constructions | 963 638.00 | 675 120.00 | 288 518.00 | 963 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 555 093.00 | 2 987 716.00 | 567 377.00 | 3 555 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 737 767.00 | 1 466 259.00 | 271 508.00 | 1 737 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 521.00 | | 88 521.00 | 88 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 182.00 | | 54 182.00 | 54 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 456 326.00 | 5 186 220.00 | 1 270 106.00 | 6 456 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653 052.00 | 90 152.00 | 1 562 900.00 | 1 653 052.00 |
BZ Autres créances | 1 941 399.00 | | 1 941 399.00 | 1 941 399.00 |
CF Disponibilités | 656 722.00 | | 656 722.00 | 656 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 265 351.00 | 90 152.00 | 4 175 199.00 | 4 265 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 721 677.00 | 5 276 372.00 | 5 445 305.00 | 10 721 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | 453 007.00 | 302 723.00 | | 453 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472 391.00 | 150 285.00 | | -472 391.00 |
DL TOTAL (I) | 60 665.00 | 533 056.00 | | 60 665.00 |
DP Provisions pour risques | 77 010.00 | 15 010.00 | | 77 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 010.00 | 15 010.00 | | 77 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 260.00 | | | 114 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 500 000.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 759.00 | 511 867.00 | | 699 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 492 673.00 | 1 757 936.00 | | 1 492 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 966.00 | 102 986.00 | | 40 966.00 |
EA Autres dettes | 2 937 843.00 | 3 059 656.00 | | 2 937 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 129.00 | 17 128.00 | | 22 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 307 630.00 | 5 949 574.00 | | 5 307 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 445 305.00 | 6 497 640.00 | | 5 445 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 248 113.00 | | 8 248 113.00 | 8 248 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 248 113.00 | | 8 248 113.00 | 8 248 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 443 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 364 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 469 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 341 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 564.00 | |
GE Autres charges | | | 558 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 691 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 660.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 061.00 | 467.00 | | 94 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 061.00 | 467.00 | | 94 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 973.00 | 1 133.00 | | 256 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 973.00 | 1 133.00 | | 318 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 911.00 | -667.00 | | -224 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 546 520.00 | 8 156 389.00 | | 8 546 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 018 911.00 | 8 006 104.00 | | 9 018 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -472 391.00 | 150 285.00 | | -472 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 191 498.00 | | 658 314.00 | 6 191 498.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 393 486.00 | 6 456 326.00 | | 393 486.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 245.00 | | 14 880.00 | 42 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 095 071.00 | | 643 434.00 | 6 095 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 182.00 | | | 54 182.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 388 636.00 | | | 388 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 650 477.00 | 540 593.00 | 4 850.00 | 4 650 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 245.00 | 14 880.00 | | 42 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 608 232.00 | 525 713.00 | 4 850.00 | 4 608 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 010.00 | 62 000.00 | | 15 010.00 |
6T Sur comptes clients | 140 077.00 | 104 564.00 | 154 489.00 | 140 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 077.00 | 104 564.00 | 154 489.00 | 140 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 087.00 | 166 564.00 | 154 489.00 | 155 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 564.00 | 154 489.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 759.00 | 699 759.00 | | 699 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 174.00 | 535 174.00 | | 535 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798 188.00 | 798 188.00 | | 798 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 966.00 | 40 966.00 | | 40 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799 946.00 | 799 946.00 | | 799 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 182.00 | 54 182.00 | | 54 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 619 618.00 | 1 619 618.00 | | 1 619 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 530.00 | 38 530.00 | | 38 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 466.00 | 61 466.00 | | 61 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
VB T. V. A. | 209 498.00 | 209 498.00 | | 209 498.00 |
VC Groupe et associés | 267 753.00 | 267 753.00 | | 267 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 260.00 | 114 260.00 | | 114 260.00 |
VI Groupe et associés | 2 137 897.00 | 2 137 897.00 | | 2 137 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 542 517.00 | 542 517.00 | | 542 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821 635.00 | 821 635.00 | | 821 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 654 379.00 | 3 654 379.00 | | 3 654 379.00 |
VW T.V.A. | 144 104.00 | 144 104.00 | | 144 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 307 630.00 | 5 307 630.00 | | 5 307 630.00 |